Os arquivos que você solta nas ferramentas são lidos no seu próprio navegador. Nada é enviado para o servidor.
Raio-X da base
Análise local, nada sai do seu computador
Raio-X da sua base de clientes
Solte os relatórios do mês e o painel monta sozinho: quanto da base está em liquidez diária,
quais clientes têm vencimento em cada mês e quem carrega cada ativo da carteira.
Os 4 relatórios necessários
onde encontrar cada um no Hub XP
Onde ficam seus dados: em lugar nenhum. A leitura das planilhas acontece dentro do próprio
navegador e nada é enviado para servidor. Ao fechar a página os dados somem — para rever, é
só soltar os arquivos de novo.
Duas coisas ficam salvas neste navegador: os apelidos que você der aos clientes e os ajustes
de liquidez de fundos e ETFs. Ninguém mais enxerga isso.
Alocação da base
clique em qualquer faixa para ver os ativos
Maiores posições da base
clique no nome da coluna para ordenar
Concentração de clientes
15 primeiros da ordenação escolhida
Composição da liquidez
quanto sai hoje, quanto está preso
Liquidez diária por cliente
ordenado por volume
Classificação de liquidez
ajuste manual quando precisar
Os relatórios não trazem o prazo de resgate dos fundos nem separam ETFs de renda fixa dos demais
papéis listados. A classificação abaixo é inferida pelo nome e pelo ticker. Ajuste qualquer linha:
a mudança recalcula toda a página e fica salva neste navegador.
Vencimentos de renda fixa
selecione o período
Ano
Mês
Mapa ano × mês
clique numa célula para filtrar
Detalhamento
Quem tem esse ativo?
pode escolher vários — cada um vira uma lista separada
Filtrar classe:
Ativos mais pulverizados
clique no nome da coluna para ordenar
Base de clientes
Atualizar bases
Solte os quatro arquivos do mês de uma vez. O sistema identifica cada planilha pelo cabeçalho:
analítico de papéis sob custódia, relatório de diversificação, extrato de renda variável e
custódia em LD. O caminho de exportação de cada um está na tela inicial.
Raio-X da base